- 恒指
- 20,656
- +59
- 大市成交 797億
- 期指
- 20,705
- +57
- 高水49
- 國指
- 7,588
- +22
- 紅籌
- 3,602
- +22
- 科指
- 4,977
- +47
- 上證
- 3,254
- +25
- 成交 3,630億
報價
-
相關資產︰
20,655.94 +58.85 (+0.29%)
-
資產淨值(最新估值)︰
74.996
溢價 +0.25% -
即時報價更新時間為︰06/02/2025 12:15
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
7,518
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
未有資料提供
- 上市日期
-
23/11/2016
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 05/02/2025
- 資產淨值
- 74.779 港元 (截至 05/02/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 23.200 (05/02/2025)
- 總資產(百萬元)
- 1,751.085 港元 (04/02/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.09%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
花旗環球金融亞洲有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。