- 恒指
- 25,977
- +446
- 大市成交 2,427億
- 期指(夜)
- 25,735
- -248
- 低水242
- 國指
- 9,079
- +145
- 紅籌
- 4,150
- +48
- 科指
- 5,638
- +103
- 上證
- 3,889
- +16
- 成交 9,100億
報價
-
相關資產︰
25,976.79 +446.28 (+1.75%)
-
資產淨值(最新估值)︰
23.762
折讓 -0.18% -
即時報價更新時間為︰12/12/2025 18:00
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
500
- 每手入場費
-
11,860
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
19/09/2022
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 11/12/2025
- 資產淨值
- 23.354 人民幣 (截至 11/12/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 5,376.993 (11/12/2025)
- 總資產(百萬元)
- 138,431.691 港元 (11/12/2025)
附加數據
- 管理費
-
最高每年0.045%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
恒生投資管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。