- 恒指
- --
- --
- 大市成交 9億
- 期指
- 20,907
- -30
- 平水--
- 國指
- --
- --
- 紅籌
- --
- --
- 科指
- --
- --
- 上證
- 3,271
- 0
- 成交 0億
報價
-
相關資產︰
-- -- (--)
-
資產淨值(最新估值)︰
49.756
折讓 -1.00% -
即時報價更新時間為︰07/02/2025 09:12
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供（未計費用和開支前）與恒生A股行業龍頭指數的表現緊密相關的投資結果。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
4,926
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
26/11/2013
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 06/02/2025
- 資產淨值
- 49.756 人民幣 (截至 06/02/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 3.423 (06/02/2025)
- 總資產(百萬元)
- 170.310 人民幣 (06/02/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.55%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
- 基金經理
-
恒生投資管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。