- 恒指
- 25,235
- -393
- 大市成交 2,015億
- 期指(夜)
- 25,216
- -35
- 低水19
- 國指
- 8,758
- -160
- 紅籌
- 4,060
- -65
- 科指
- 5,403
- -96
- 上證
- 3,825
- -43
- 成交 7,333億
報價
-
相關資產︰
美元-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至15/12/2025)︰
1,006.810
折讓 -0.01%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款和優質的貨幣市場投資，旨在實現與美元現行貨幣市場利率一致的回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
1,007
- 派息政策
-
由基金經理酌情決定
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
16/10/2025
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 15/12/2025
- 資產淨值
- 1,006.810 美元 (截至 15/12/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.016 (15/12/2025)
- 總資產(百萬元)
- 20.388 美元 (15/12/2025)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。