| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 31.860 | +1.143% | 8.74百万 | 9.43亿 | +1.17% | 详情 | 报价 | |
| 03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 128.100 | +5.868% | 3.48百万 | 11.08亿 | +5.65% | 详情 | 报价 | |
| 03410 | 恒生日本东证一百 创1个月高 | 东证100(总回报版本) | HKD 7.035 | +3.380% | 1.89百万 | 4.69千万 | +3.43% | 详情 | 报价 | |
| 03150 | GX日本全球领导 创1个月高 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 87.060 | +2.111% | 1.36百万 | 2.39千万 | -0.46% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 31/07/2026 16:41 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 30/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |