代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 21.320 | +0.471% | 2.18百万 | 10.96亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 79.960 | -0.868% | 2.08万 | 10.00千万 | +0.47% | 详情 | 报价 | |
03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | HKD 4.926 | +0.490% | 1.48万 | 9.69千万 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 63.040 | +0.414% | 3,152.00 | 2.05千万 | -0.55% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 28/01/2025 17:59 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 30/01/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |