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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,126.000	-0.009%	2.05千万	1.44亿	+0.05%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,183.100	-0.127%	2.73百万	33.09亿	+0.01%	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,679.400	-0.002%	95.82万	21.39亿	+0.00%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 962.550	-0.434%	53.81万	12.30亿	+0.05%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,126.400	+0.084%	52.46万	2.78亿	+0.23%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 123.700	-0.603%	38.12万	1.58亿	+0.70%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创1个月高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,148.200	+0.009%	24.00万	4.71千万	+0.06%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,017.700	-0.010%	19.54万	3.70亿	+0.02%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创1个月高	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,244.550	-0.040%	10.83万	3.90千万	-0.09%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,011.150	-0.005%	5.66万	4.25千万	+0.02%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,236.050	+0.012%	3.71万	2.73亿	+0.03%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,981.000	0.000%	1.80万	3.19亿	+0.07%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,009.500	-0.050%	9,085.50	6.56百万	+0.08%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周高	人民币-主动式管理投资策略	RMB 169.000	+0.089%	1,690.00	4.31千万	+0.20%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 195.050	0.000%	0.000	4.97千万	-0.19%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,232.000	0.000%	0.000	3.02亿	+0.18%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,938.000	0.000%	0.000	3.18百万	-0.05%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,165.050	0.000%	0.000	1.37亿	-0.29%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,159.150	0.000%	0.000	4.81千万	-0.38%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 3,986.650	0.000%	0.000	4.15千万	-0.06%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,034.000	0.000%	0.000	1.31亿	+0.01%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,014.000	0.000%	0.000	40.56万	+0.01%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,146.200	0.000%	0.000	4.07千万	+0.04%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 508.800	0.000%	0.000	5.29百万	-0.09%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,024.450	0.000%	0.000	1.66千万	-0.11%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,027.200	0.000%	0.000	28.73亿	+0.60%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,062.300	0.000%	0.000	2.61亿	+0.04%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,074.100	0.000%	0.000	3.36千万	-0.08%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,768.950	0.000%	0.000	2.76亿	+0.31%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,008.200	0.000%	0.000	1.19亿	-0.01%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,004.150	0.000%	0.000	4.17千万	-0.02%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	1.469%	2.094%	3.025%	5.116%	16.440%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	0.776%	3.012%	6.293%	7.827%	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创1个月高	-- 由基金经理酌情决定	0.773%	3.225%	5.989%	7.503%	11.243%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.620%	1.423%	2.980%	4.022%	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.023 每年一次	0.567%	2.442%	5.432%	6.906%	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元	-- 由基金经理酌情决定	0.537%	1.225%	2.757%	3.994%	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.522%	2.652%	5.673%	--	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.501%	1.288%	2.642%	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.407%	1.000%	1.998%	4.082%	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.399%	1.113%	2.413%	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.396%	1.046%	--	--	--	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	-- 每年一次	0.378%	1.218%	2.504%	3.793%	15.472%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.329%	2.457%	5.310%	--	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.298%	0.648%	--	--	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.279%	0.911%	1.824%	--	--	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	-- 每年一次	0.276%	1.014%	1.973%	3.990%	15.458%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	-- 每年一次	0.258%	1.091%	2.790%	3.804%	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.258%	0.693%	1.382%	2.434%	11.591%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	-- 由基金经理酌情决定	0.256%	0.603%	1.279%	--	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.253%	1.211%	--	--	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.246%	0.812%	1.628%	--	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	0.215%	-1.236%	-3.231%	-3.290%	5.873%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.195%	0.518%	1.211%	2.084%	10.996%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数	-- 累积	0.178%	0.462%	1.014%	--	--	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创1个月高	-- 每年一次	0.175%	0.526%	1.236%	2.251%	11.316%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.151%	0.364%	0.740%	1.413%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.129%	0.303%	0.594%	--	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.093%	0.247%	0.665%	1.368%	6.010%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.080%	0.175%	0.390%	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周高	1.065 每年一次	0.030%	0.506%	0.506%	1.047%	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.003%	-0.995%	-2.220%	-1.754%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 17/06/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 16/06/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。