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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,129.500	-0.004%	8.33百万	1.64亿	+0.05%	详情 \| 报价
03011	Ａ中金美元创1个月高	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,733.850	-0.012%	7.27百万	7.20亿	-0.03%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,187.600	+0.046%	2.47百万	13.03亿	+0.12%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,240.900	-0.032%	62.05万	9.18千万	-0.03%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,011.500	0.000%	47.84万	4.05百万	-0.04%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,021.200	+0.054%	33.90万	3.74亿	+0.06%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 971.500	+0.010%	29.85万	11.83亿	+0.40%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,014.250	+0.005%	16.63万	4.26千万	+0.05%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创1个月高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,151.700	+0.096%	14.50万	4.72千万	+0.05%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 123.500	-0.323%	13.59万	1.50亿	+0.11%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,132.700	+0.080%	3.06万	8.35亿	+0.22%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 195.450	+0.051%	0.000	4.98千万	-0.25%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,236.000	0.000%	0.000	3.07亿	+0.17%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,989.000	0.000%	0.000	3.20百万	-0.01%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,250.100	+0.144%	0.000	3.79千万	+0.02%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,040.600	0.000%	0.000	3.08亿	+0.13%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,170.900	0.000%	0.000	1.38亿	-0.13%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,165.900	0.000%	0.000	4.84千万	+0.13%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 4,017.100	0.000%	0.000	4.18千万	+0.16%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,093.000	0.000%	0.000	1.32亿	+0.13%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,018.500	0.000%	0.000	40.74万	-0.01%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,151.200	0.000%	0.000	3.92千万	+0.02%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 511.550	0.000%	0.000	5.32百万	+0.03%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,030.550	0.000%	0.000	1.67千万	+0.02%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,027.150	0.000%	0.000	11.27亿	+0.51%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 169.000	0.000%	0.000	4.31千万	+0.11%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,063.550	0.000%	0.000	2.64亿	+0.00%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,077.100	0.000%	0.000	3.26千万	+0.05%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,790.800	0.000%	0.000	2.66亿	+0.19%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,009.950	0.000%	0.000	1.19亿	+0.01%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,005.450	0.000%	0.000	4.17千万	0.00%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.773%	1.308%	2.228%	4.293%	15.417%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.649%	0.964%	2.630%	3.998%	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.618%	1.174%	2.593%	4.118%	15.700%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.566%	1.012%	2.407%	--	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.475%	1.133%	2.493%	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.445%	1.342%	2.705%	3.959%	15.430%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.445%	1.048%	2.313%	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.406%	0.991%	1.935%	4.012%	14.976%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.400%	0.995%	1.899%	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.394%	0.942%	1.749%	--	--	详情 \| 报价
03011	Ａ中金美元创1个月高	-- 每年一次	0.393%	1.091%	2.465%	3.894%	15.613%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.375%	1.132%	4.033%	7.230%	12.234%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.373%	0.918%	1.721%	--	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.021 每年一次	0.360%	0.853%	3.665%	6.523%	10.547%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ	-- 每年一次	0.352%	0.985%	1.897%	3.999%	15.137%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.342%	0.678%	1.219%	2.375%	10.830%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	-- 由基金经理酌情决定	0.285%	0.651%	1.260%	--	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.283%	0.301%	-0.872%	-1.747%	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.262%	0.687%	1.278%	2.589%	11.147%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创1个月高	-- 每年一次	0.253%	0.599%	1.276%	2.367%	11.009%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.232%	0.556%	1.016%	--	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.228%	0.401%	0.711%	1.494%	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.198%	0.597%	1.049%	--	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.159%	0.343%	0.663%	--	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	0.155%	1.192%	3.926%	7.277%	13.009%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.133%	1.029%	3.987%	--	--	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.112%	1.003%	3.726%	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.100%	0.239%	0.425%	--	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.089%	0.302%	0.663%	1.421%	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.065 每年一次	0.000%	0.118%	0.297%	1.137%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.005%	-0.088%	-1.849%	-3.158%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 31/07/2026 16:41
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 30/07/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。