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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03053	Ａ南方港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,177.100	+0.004%	5.02千万	10.42亿	+0.04%	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,594.000	-0.021%	5.26百万	19.96亿	-0.04%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,119.000	+0.031%	1.58百万	1.12亿	+0.02%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,136.200	+0.048%	74.99万	4.13千万	+0.07%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,202.500	-0.253%	72.20万	2.78亿	-0.35%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,894.400	+0.026%	17.79万	3.24亿	-0.06%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,011.800	-0.030%	15.08万	3.40亿	+0.00%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 955.750	+0.141%	9.56万	12.98亿	+0.15%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,141.500	0.000%	5.02万	2.97千万	+0.06%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 3,956.600	+0.024%	3.96万	2.53千万	-0.06%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,003.500	+0.050%	2.71万	50.18万	+0.05%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,224.500	+0.041%	1.35万	2.55亿	+0.01%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,137.950	-0.224%	1.14万	3.02千万	-0.31%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,006.400	-0.010%	1.11万	2.67千万	+0.01%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 121.800	-0.041%	6,210.80	1.65亿	+0.04%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,215.800	-0.217%	2,431.60	3.81千万	-0.45%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 191.450	-0.078%	0.000	4.88千万	-0.24%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,115.000	+0.045%	0.000	4.64亿	+0.10%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,871.000	+0.025%	0.000	78.71万	-0.06%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,143.150	0.000%	0.000	1.33亿	-0.23%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,960.800	+0.028%	0.000	1.29亿	-0.06%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,004.500	0.000%	0.000	10.05万	-0.02%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 505.250	+0.030%	0.000	3.23百万	+0.03%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,016.450	+0.034%	0.000	1.65千万	+0.03%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,035.050	+0.198%	0.000	9.16亿	+0.28%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 168.050	0.000%	0.000	4.29千万	-0.18%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,058.800	0.000%	0.000	2.45亿	+0.02%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,071.400	+0.014%	0.000	3.35千万	0.00%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,825.300	0.000%	0.000	2.85亿	+0.22%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,005.150	0.000%	0.000	1.17亿	-0.01%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,002.400	0.000%	0.000	2.66千万	0.00%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03137	ＡＧＸ美元创52周低	-- 每年一次	0.794%	2.064%	2.815%	5.409%	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.728%	3.522%	--	--	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.043 每年一次	0.658%	3.378%	4.451%	6.903%	4.420%	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美创52周高	-- 每年一次	0.618%	1.760%	2.664%	5.181%	15.437%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元创52周高	-- 每年一次	0.611%	1.738%	2.415%	5.076%	15.135%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数	-- 累积	0.597%	3.360%	--	--	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	-- 累积	0.564%	3.356%	4.661%	7.611%	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.529%	1.626%	2.511%	4.829%	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.520%	1.566%	--	--	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.512%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	-- 由基金经理酌情决定	0.500%	3.535%	4.504%	7.471%	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周高	-- 累积	0.488%	1.503%	--	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.389%	1.014%	2.035%	4.241%	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.341%	0.944%	--	--	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.329%	0.911%	1.925%	4.147%	15.232%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.308%	0.849%	--	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.300%	--	--	--	--	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周高	-- 每年一次	0.287%	0.948%	2.043%	4.255%	--	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	-- 由基金经理酌情决定	0.208%	0.686%	--	--	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.188%	0.666%	1.387%	2.595%	11.642%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.176%	0.706%	1.243%	2.439%	11.431%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.174%	0.535%	--	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元创52周高	-- 每年一次	0.153%	0.577%	1.196%	2.291%	11.332%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.150%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.147%	0.393%	0.742%	1.564%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.130%	0.289%	--	--	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.089%	0.290%	0.615%	1.473%	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.085%	0.210%	--	--	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.096%	-1.511%	-1.371%	-0.907%	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.071 每年一次	-0.326%	0.030%	0.328%	0.931%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.337%	-2.496%	-2.634%	-3.766%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 19/03/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 18/03/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。