代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
09096 | A南方美元-U 创1个月高 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 117.100 | +0.128% | 3.54千万 | 3.50亿 | +0.11% | 详情 | 报价 |
03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 908.800 | 0.000% | 15.18万 | 27.16亿 | -0.02% | 详情 | 报价 |
03011 | A工银中金美 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 9,122.200 | +0.001% | 0.000 | 18.06亿 | -0.01% | 详情 | 报价 |
03137 | AGX美元 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,060.250 | 0.000% | 0.000 | 4.23亿 | +0.08% | 详情 | 报价 |
03196 | A博时美元 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 8,472.950 | 0.000% | 0.000 | 1.32亿 | +0.13% | 详情 | 报价 |
09011 | A工银中金美-U | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 1,174.050 | 0.000% | 0.000 | 2.32亿 | -0.02% | 详情 | 报价 |
09196 | A博时美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 1,089.450 | 0.000% | 0.000 | 1.70千万 | +0.01% | 详情 | 报价 |
83196 | A博时美元-R | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 7,896.900 | 0.000% | 0.000 | 1.23亿 | +0.04% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/03/2025 16:41 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 12/03/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |