| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03001 | PP中地美债 创52周高 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 105.600 | +0.380% | 17.52万 | 4.44千万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
| 09001 | PP中地美债-U 创1个月高 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | USD 13.450 | +0.749% | 1.35万 | 5.65百万 | -0.58% | 详情 | 报价 | |
| 83001 | PP中地美债-R 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | RMB 90.850 | +0.276% | 0.000 | 3.82千万 | -0.62% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 31/07/2026 16:41 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 30/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |