最新派息公布
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
24/03/202604273政府绿债二六一零2026/12第五次付息以年息 4.75 厘计算----10/04/2026
18/03/202608087中国三三传媒2026/12一拆五28/04/2026----
17/03/202609086华夏纳指－Ｕ2026/12股息港元 0.0301/04/202608/04/2026
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17/03/202609141华夏亚投债－Ｕ2026/12季度股息港元 0.1301/04/202608/04/2026
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14/04/202682800盈富基金－Ｒ2026/12拟派中期息，股息待定29/04/202604/05/2026
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02/04/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.922/04/202624/04/2026
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20/03/202604336应用材料－Ｔ2026/10每股派息美元 0.5322/05/202627/05/2026
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24/03/202602102德利机械2026/07中期息港元 0.01509/04/202613/04/2026
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15/04/2026		29/04/2026
30/03/202600721中国金融国际2026/06五合一27/05/2026----
13/04/202600862远见控股2026/06十合一20/05/2026----
27/03/202601069中国健康科技集团2026/06一供二，供股价港元 0.2514/05/202618/05/2026
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22/05/2026		17/06/2026
25/03/202601371中国生态旅游2026/06拟十合一------
20/03/202608422ＷＴ集团2026/06一供二，供股价港元 0.115/05/202619/05/2026
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26/05/2026		30/06/2026
16/03/202603416ＡＧＸ国指兑2026/03每月股息港元 0.1431/03/202602/04/2026
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16/03/202603417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1231/03/202602/04/2026
至
--		09/04/2026
16/03/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1431/03/202602/04/2026
至
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16/03/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2026/03每月股息港元 0.1431/03/202602/04/2026
至
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31/03/202600900ＡＥＯＮ信贷财务2026/02末期息港元 0.3307/07/202609/07/2026
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10/07/2026		31/07/2026
19/03/202600001长和2025/12末期息港元 1.60227/05/202629/05/2026
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20/03/202600003香港中华煤气2025/12末期息港元 0.2303/06/202605/06/2026
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09/06/2026		18/06/2026
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