| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/01/2025 | 02817 | ＰＰ国债 | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 0.11 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 28/11/2024 | 00035 | 远东发展 | 2025/03 | 中期息港元 0.01，以股代息，可选择现金 | 23/12/2024 | 30/12/2024 至 02/01/2025 | 18/02/2025 |
| 29/11/2024 | 00384 | 中国燃气 | 2025/03 | 中期息港元 0.15，可以股代息 | 06/01/2025 | 08/01/2025 至 10/01/2025 | 18/02/2025 |
| 27/12/2024 | 00226 | 力宝 | 2025/12 | 一千股派 2420 股香港华人有限公司 (00655) 股份 | 13/01/2025 | 15/01/2025 至 17/01/2025 | 07/02/2025 |
| 29/11/2024 | 01565 | 成实外教育 | 2024/08 | 末期息人民币 0.0023 或港元 0.0025 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 24/01/2025 | 07/02/2025 |
| 29/11/2024 | 01565 | 成实外教育 | 2024/08 | 特别股息人民币 0.0046 或港元 0.005 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 24/01/2025 | 07/02/2025 |
| 14/01/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
| 14/01/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
| 12/12/2024 | 00158 | 万邦投资 | 2024/09 | 末期息港元 1.8 | 22/01/2025 | 24/01/2025 至 -- | 06/02/2025 |
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