| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 22/01/2026 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.15 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息人民币 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息人民币 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 27/01/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 11/02/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2027/03 | 一供二，供股价港元 0.107 | 13/04/2026 | 15/04/2026 至 21/04/2026 | 01/06/2026 |
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