| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 08/07/2026 | 09839 | 华夏Ａ５０－Ｕ | 2026/12 | 分派人民币 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 82839 | 华夏Ａ５０－Ｒ | 2026/12 | 分派人民币 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 17/07/2026 | 01803 | 北京体育文化 | 2026/12 | 十合一 | 24/08/2026 | -- | -- |
| 17/07/2026 | 03009 | 博时以太币 | 2026/12 | 十合一 | 10/08/2026 | -- | -- |
| 17/07/2026 | 09009 | 博时以太币－Ｕ | 2026/12 | 十合一 | 10/08/2026 | -- | -- |
| 14/07/2026 | 00730 | 首惠产业金融 | 2026/12 | 合并后一供一，供股价港元 6.25 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 09/09/2026 | 06/10/2026 |
| 22/06/2026 | 00061 | 绿领控股（新） | 2026/12 | 四合一 | 14/07/2026 | -- | -- |
| 22/06/2026 | 02988 | 绿领控股 | 2026/12 | 四合一 | 14/07/2026 | -- | -- |
| 06/07/2026 | 03199 | 工银南方国债 | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亚太房托 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 30/06/2026 | 01709 | 德林控股 | 2026/03 | 实物分派RWA代币 | -- | -- | -- |
| 15/07/2026 | 02888 | 渣打集团 | 2026/12 | 拟派中期息，股息待定 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | -- |
| 25/06/2026 | 01540 | 澳狮环球 | 2026/12 | 拟派特别股息港元 0.3 | -- | -- | -- |
| 17/07/2026 | 00064 | 结好控股 | 2027/03 | 拟派特别股息港元 2.0 | -- | -- | -- |
| 30/06/2026 | 03038 | 恒生Ａ股低碳 | 2026/12 | 拟派股息，股息待定 | 04/08/2026 | 06/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 30/06/2026 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2026/12 | 拟派股息，股息待定 | 04/08/2026 | 06/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 25/06/2026 | 09879 | 米高集团 | 2026/03 | 末期息人民币 0.083 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 09/10/2026 |
| 25/06/2026 | 03998 | 波司登 | 2026/03 | 末期息人民币 0.217 或港元 0.25 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 15/09/2026 |
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