最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
30/06/202600052大快活集团2026/03末期息港元 0.2509/09/202611/09/2026
至
15/09/2026		06/10/2026
29/06/202601651津上机床（五百）2026/03末期息港元 0.920/08/202624/08/2026
至
26/08/2026		16/09/2026
29/06/202602997津上机床（一千）2026/03末期息港元 0.920/08/202624/08/2026
至
26/08/2026		16/09/2026
25/06/202600590六福集团2026/03末期息港元 1.0225/08/202627/08/2026
至
--		09/09/2026
30/06/202600151中国旺旺2026/03末期息美元 0.013827/08/202629/08/2026
至
02/09/2026		17/09/2026
21/07/202603173ＰＰ中新经济2026/12每单位股息人民币 0.0705/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609173ＰＰ中新经济－Ｕ2026/12每单位股息人民币 0.0705/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202602803ＰＰ中国基石2026/12每单位股息人民币 0.3105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609803ＰＰ中国基石－Ｕ2026/12每单位股息人民币 0.3105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202602817ＰＰ国债2026/12每单位股息人民币 1.6205/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.6205/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.6205/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 1.2705/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
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