最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
21/07/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202602810ＰＰ新兴东盟2026/12每单位股息美元 0.505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609810ＰＰ新兴东盟－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
17/07/202603031ＦＧ恒生红利2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
22/06/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.108/07/202610/07/2026
至
--		15/07/2026
21/07/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1103/08/202605/08/2026
至
--		11/08/2026
13/07/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1431/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
16/07/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
16/07/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
21/07/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1503/08/202605/08/2026
至
--		11/08/2026
16/07/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
16/07/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
21/07/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1603/08/202605/08/2026
至
--		11/08/2026
13/07/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1831/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
17/07/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
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