最新派息公布
公布日期倒序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
22/01/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
21/01/202602136利福中国2026/12特别股息港元 0.4204/02/202606/02/2026
至
09/02/2026		24/02/2026
21/01/202606083环宇物流（亚洲）2026/12特别股息港元 0.01503/02/202605/02/2026
至
09/02/2026		25/02/2026
20/01/202601899兴达国际2026/12特别股息港元 0.2512/02/202616/02/2026
至
20/02/2026		06/03/2026
20/01/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/02/202604/02/2026
至
--		10/02/2026
20/01/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012602/02/202604/02/2026
至
--		10/02/2026
16/01/202601341昊天国际建投2026/03五合一04/03/2026----
16/01/202603075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
16/01/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
15/01/202600770SHANGHAI GROWTH2026/12八供三，供股价美元 0.1204/02/202606/02/2026
至
12/02/2026		23/03/2026
15/01/202601825美臻集团2026/03十合一16/03/2026----
15/01/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202603416ＡＧＸ国指兑2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
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15/01/202603417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
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14/01/202601592基石控股2026/12一供四，供股价港元 0.10524/03/202626/03/2026
至
01/04/2026		20/05/2026
14/01/202603303巨涛海洋石油服务2026/12六供一，供股价港元 0.1628/01/202630/01/2026
至
05/02/2026		20/03/2026
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