一周除净备忘
公布日期代号名称倒序财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
27/05/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.4818/06/202623/06/2026
至
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27/05/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.4818/06/202623/06/2026
至
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27/05/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.218/06/202623/06/2026
至
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27/05/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.218/06/202623/06/2026
至
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05/06/202601676高地股份2026/06二供一，供股价港元 0.1915/06/202617/06/2026
至
24/06/2026		04/08/2026
27/03/202601118高力集团2025/12末期息港元 0.0416/06/202618/06/2026
至
24/06/2026		23/07/2026
31/03/202601412隽思集团2025/12末期息港元 0.0516/06/202618/06/2026
至
23/06/2026		30/06/2026
16/03/202606963阳光保险2025/12末期息人民币 0.1922/06/202624/06/2026
至
26/06/2026		28/07/2026
27/03/202602208金风科技2025/12末期息人民币 0.218/06/202623/06/2026
至
29/06/2026		28/08/2026
30/03/202602009金隅集团2025/12末期息人民币 0.05 或港元 0.057517/06/202622/06/2026
至
29/06/2026		31/07/2026
26/03/202601502金融街物业2025/12末期息人民币 0.145 或港元 0.166716/06/202618/06/2026
至
24/06/2026		11/08/2026
31/03/202603636金浔资源2025/12末期息人民币 0.33 或港元 0.37337117/06/202622/06/2026
至
24/06/2026		10/07/2026
27/03/202606896金嗓子2025/12末期息港元 0.3416/06/202618/06/2026
至
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23/03/202600608达利国际2025/12末期息港元 0.03515/06/202617/06/2026
至
18/06/2026		10/07/2026
27/03/202601052越秀交通基建2025/12末期息人民币 0.1145 或港元 0.1316/06/202618/06/2026
至
22/06/2026		30/06/2026
27/04/202608096赏之味2027/03二供三，供股价港元 0.116/06/202618/06/2026
至
25/06/2026		06/08/2026
26/03/202602381蚬壳电业2025/12末期息港元 0.00517/06/202622/06/2026
至
25/06/2026		16/07/2026
30/03/202602152苏新服务2025/12末期息人民币 0.3628 或港元 0.41139622/06/202624/06/2026
至
29/06/2026		14/08/2026
31/03/202609959联易融科技－Ｗ2025/12特别股息港元 0.0622/06/202624/06/2026
至
26/06/2026		17/07/2026
30/03/202600300美的集团2025/12末期息人民币 3.8 或港元 4.3673418/06/202623/06/2026
至
26/06/2026		--
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