一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期		派送日
19/03/202600086新鸿基公司2025/12第二次中期息港元 0.1504/05/202606/05/2026
至
08/05/2026		22/05/2026
27/03/202602877神威药业2026/12第一次中期息人民币 0.43 或港元 0.487 (代替末期息)04/05/202606/05/2026
至
07/05/2026		19/05/2026
16/03/202601234中国利郎2025/12特别股息港元 0.0306/05/202608/05/2026
至
12/05/2026		22/05/2026
20/04/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011105/05/202607/05/2026
至
--		13/05/2026
16/04/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026
至
--		08/05/2026
16/04/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026
至
--		08/05/2026
10/04/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1530/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
15/04/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
20/04/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1304/05/202606/05/2026
至
--		12/05/2026
15/04/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1130/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
21/04/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
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