| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 08/07/2026 | 09188 | 华夏沪深三百－Ｕ | 2026/12 | 末期息人民币 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 21/07/2026 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.25 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09173 | ＰＰ中新经济－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息人民币 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09009 | 博时以太币－Ｕ | 2026/12 | 十合一 | 10/08/2026 | -- | -- |
| 21/07/2026 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 25/06/2026 | 08473 | 弥明生活百货 | 2026/03 | 末期息港元 0.003 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 29/09/2026 |
| 02/07/2026 | 08446 | 耀星科技集团 | 2026/12 | 二十合一 | 07/08/2026 | -- | -- |
| 29/06/2026 | 08439 | 新百利融资 | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 30/07/2026 | 03/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 29/06/2026 | 08439 | 新百利融资 | 2026/03 | 特别股息港元 0.08 | -- | -- | -- |
| 25/06/2026 | 08432 | 太平洋酒吧 | 2026/03 | 末期息港元 0.006 | -- | -- | -- |
| 26/06/2026 | 08372 | 君百延集团 | 2026/03 | 第二次中期息港元 0.0025 (代替末期息) | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 17/07/2026 | 10/08/2026 |
| 25/06/2026 | 08371 | 嚐高美集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.09 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 24/06/2026 | 08319 | 思博系统 | 2026/03 | 末期息港元 0.0047 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 28/09/2026 | 08/10/2026 |
| 09/07/2026 | 08291 | 港娱国际 | 2026/12 | 一供三，供股价港元 0.2 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 26/08/2026 | 29/09/2026 |
| 29/06/2026 | 08149 | 浩德控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.001 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 19/08/2026 | 07/09/2026 |
| 10/07/2026 | 08121 | 国恩控股 | 2027/03 | 一供四，供股价港元 0.36 | 17/08/2026 | 19/08/2026 至 25/08/2026 | 28/09/2026 |
| 29/06/2026 | 08062 | 俊盟国际 | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 21/08/2026 | 07/09/2026 |
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