| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 31/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 10/02/2026 | 83059 | ＧＸ亚洲绿债－Ｒ | 2026/03 | 每单位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 15/01/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 10/02/2026 | 00005 | 汇丰控股 | 2025/12 | 末期息美元 0.45 | 12/03/2026 | 16/03/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 10/02/2026 | 00008 | 电讯盈科 | 2025/12 | 末期息港元 0.2848 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 29/05/2026 | 18/06/2026 |
| 30/01/2026 | 00010 | 恒隆集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.65 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 13/02/2026 | 00023 | 东亚银行 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.22，可以股代息 | 03/03/2026 | 05/03/2026 至 09/03/2026 | 13/04/2026 |
| 01/12/2025 | 00032 | 港通控股 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.06 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 24/12/2025 |
| 30/01/2026 | 00101 | 恒隆地产 | 2025/12 | 末期息港元 0.4，可以股代息 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 28/11/2025 | 00142 | 第一太平 | 2025/12 | 17200 股获派 100 股 Maynilad Water Services 股份，或以现金替代 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 -- | -- |
| 31/12/2025 | 00626 | 大众金融控股 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.05 | 26/01/2026 | 28/01/2026 至 30/01/2026 | 26/02/2026 |
| 11/02/2026 | 00945 | 宏利金融－Ｓ | 2025/12 | 末期息加元 0.485 | 24/02/2026 | 26/02/2026 至 -- | 19/03/2026 |
| 11/02/2026 | 01270 | 朗廷－ＳＳ | 2025/12 | 末期息港元 0.032 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 28/05/2026 | 09/06/2026 |
| 18/12/2025 | 01308 | 海丰国际 | 2025/12 | 特别股息美元 0.09 或港元 0.7 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 12/01/2026 | 15/01/2026 |
| 12/02/2026 | 01346 | 利华控股集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.07 | 14/04/2026 | 16/04/2026 至 17/04/2026 | 24/04/2026 |
| 03/12/2025 | 01451 | 万成集团股份 | 2025/12 | 特别股息港元 0.15 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 23/12/2025 | 16/01/2026 |
| 12/02/2026 | 01876 | 百威亚太 | 2025/12 | 末期息美元 0.0566 | -- | -- | 30/06/2026 |
| 13/02/2026 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 2025/12 | 末期息美元 0.064 或港元 0.5 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 -- | 12/06/2026 |
| 25/02/2026 | 02778 | 冠君产业信托 | 2025/12 | 末期息港元 0.0562 | 11/03/2026 | 13/03/2026 至 17/03/2026 | 28/05/2026 |
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