| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 07/01/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 拟派股息，股息待定 | 21/01/2026 | 23/01/2026 至 -- | 03/02/2026 |
| 31/12/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 19/12/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 -- | 21/01/2026 |
| 29/12/2025 | 03968 | 招商银行 | 2025/12 | 中期息人民币 1.013 或港元 1.118595 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 21/01/2026 | 09/02/2026 |
| 31/12/2025 | 08537 | 创辉珠宝 | 2026/03 | 特别股息港元 0.005 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 19/01/2026 | 13/02/2026 |
| 18/12/2025 | 03288 | 海天味业 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.3 | 13/01/2026 | 15/01/2026 至 16/01/2026 | 06/02/2026 |
| 30/12/2025 | 06038 | 信越控股 | 2025/12 | 特别股息港元 0.035 | 13/01/2026 | 15/01/2026 至 16/01/2026 | 30/01/2026 |
| 15/12/2025 | 00842 | 理士国际 | 2026/12 | 可优先认购Leoch Energy股份 | 09/01/2026 | 13/01/2026 至 -- | 04/02/2026 |
| 23/12/2025 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 2025/12 | 中期息人民币 0.20336 或港元 0.224211 | 08/01/2026 | 12/01/2026 至 15/01/2026 | 23/01/2026 |
| 28/11/2025 | 00384 | 中国燃气 | 2026/03 | 中期息港元 0.15 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 09/01/2026 | 06/02/2026 |
| 18/12/2025 | 01308 | 海丰国际 | 2025/12 | 特别股息美元 0.09 或港元 0.7 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 12/01/2026 | 15/01/2026 |
| 19/12/2025 | 01373 | 国际家居零售 | 2026/04 | 中期息港元 0.03 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 09/01/2026 | 04/02/2026 |
| 12/12/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
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