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代號	名稱	相關資產	按盤價	變動率	成交金額	市值	溢價/折讓率	相關資料
03433	南方美國國債２０創1個月高	富時美國國債20年+指數	HKD 70.140	+1.066%	7.80百萬	6.52億	-0.06%	詳情 \| 報價
03199	工銀南方國債	富時中國國債及政策性銀行債券指數	HKD 114.150	-0.044%	34.94萬	47.99億	-0.08%	詳情 \| 報價
03141	華夏亞投債創1個月高	彭博亞洲美元投資級別債券指數	HKD 14.340	-0.278%	11.75萬	9.46千萬	-0.32%	詳情 \| 報價
83199	工銀南方國債－Ｒ	富時中國國債及政策性銀行債券指數	RMB 106.850	-0.326%	9.19萬	44.92億	-0.03%	詳情 \| 報價
02819	ＡＢＦ港債指數	iBoxx ABF香港指數	HKD 98.300	+0.102%	8.85萬	24.13億	-0.58%	詳情 \| 報價
03450	ＧＸ３５美債創1個月高	未來資產美國3-5年期國債指數	HKD 54.800	+0.219%	2.47萬	13.69億	+0.02%	詳情 \| 報價
02829	安碩中國國債	富時中國政府債券指數	HKD 58.680	-0.034%	2,347.20	54.49億	-0.32%	詳情 \| 報價
03001	ＰＰ中地美債	ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index	HKD 103.500	0.000%	518.75	9.94千萬	+0.23%	詳情 \| 報價
02817	ＰＰ國債	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	HKD 145.450	+0.241%	0.000	4.65億	+0.10%	詳情 \| 報價
02821	沛富基金	iBoxx ABF泛亞洲指數	USD 108.400	0.000%	0.000	35.74億	-0.11%	詳情 \| 報價
03041	ＧＸ中國政銀債券	富時中國政策性銀行債券指數	HKD 56.900	0.000%	0.000	1.62千萬	-0.28%	詳情 \| 報價
03059	ＧＸ亞洲綠債	彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數	HKD 56.040	+0.791%	0.000	5.97千萬	+0.51%	詳情 \| 報價
03075	ＧＸ亞洲美債	彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數	HKD 57.200	+0.316%	0.000	3.86千萬	+0.26%	詳情 \| 報價
03077	ＰＰ美國庫	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	HKD 3,957.750	-0.003%	0.000	2.77千萬	+0.08%	詳情 \| 報價
03122	Ａ南方人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 177.900	0.000%	0.000	3.65千萬	-0.06%	詳情 \| 報價
03125	安碩短期政銀	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	HKD 54.440	-0.037%	0.000	2.15億	-0.12%	詳情 \| 報價
03146	華夏２０美債	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	HKD 750.000	+1.078%	0.000	2.63千萬	-0.56%	詳情 \| 報價
03156	博時２０美債	ICE美國國債20年以上指數	HKD 775.600	+1.598%	0.000	3.88百萬	+1.51%	詳情 \| 報價
03161	Ａ華夏人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 111.050	0.000%	0.000	2.45億	-0.14%	詳情 \| 報價
03192	Ａ博時人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,125.350	0.000%	0.000	3.06千萬	-0.27%	詳情 \| 報價
03411	ＰＰ亞洲美債	摩根大通亞洲信貸投資級別指數	HKD 76.860	+0.235%	0.000	3.86億	-0.30%	詳情 \| 報價
03435	恒生招商七十美債	彭博美國國債7-10年指數（總回報版本）	HKD 73.920	0.000%	0.000	1.37億	-0.50%	詳情 \| 報價
03436	恒生招商一三美債	彭博美國國債1-3年指數（總回報版本）	HKD 77.520	0.000%	0.000	1.28億	+0.10%	詳情 \| 報價
03440	ＧＸ０３月債	ICE美國0-3月國債指數	HKD 54.960	0.000%	0.000	8.57千萬	+0.23%	詳情 \| 報價
09001	ＰＰ中地美債－Ｕ	ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index	USD 13.400	0.000%	0.000	1.29千萬	+1.08%	詳情 \| 報價
09075	ＧＸ亞洲美債－Ｕ	彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數	USD 7.315	+0.205%	0.000	4.94百萬	-0.16%	詳情 \| 報價
09077	ＰＰ美國庫－Ｕ	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	USD 507.250	+0.020%	0.000	3.55百萬	-0.12%	詳情 \| 報價
09078	ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	USD 574.700	0.000%	0.000	1.72百萬	-0.05%	詳情 \| 報價
09107	博時廿美債Ａ－Ｕ	ICE美國國債20年以上指數	USD 98.000	0.000%	0.000	5.39百萬	-0.10%	詳情 \| 報價
09125	安碩短期政銀－Ｕ	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	USD 6.990	-0.071%	0.000	2.76千萬	-0.14%	詳情 \| 報價
09141	華夏亞投債－Ｕ	彭博亞洲美元投資級別債券指數	USD 1.842	+0.436%	0.000	1.22千萬	-0.32%	詳情 \| 報價
09146	華夏２０美債－Ｕ	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	USD 96.750	+1.575%	0.000	3.39百萬	-0.12%	詳情 \| 報價
09156	博時２０美債－Ｕ	ICE美國國債20年以上指數	USD 98.000	0.000%	0.000	49.00萬	-0.10%	詳情 \| 報價
09177	ＰＰ國債對沖－Ｕ	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	USD 19.900	+0.505%	0.000	1.06億	+0.76%	詳情 \| 報價
09411	ＰＰ亞洲美債－Ｕ	摩根大通亞洲信貸投資級別指數	USD 9.860	+0.305%	0.000	4.95千萬	-0.41%	詳情 \| 報價
09440	ＧＸ０３月債－Ｕ	ICE美國0-3月國債指數	USD 7.040	0.000%	0.000	1.10千萬	-0.03%	詳情 \| 報價
09446	華夏廿美債Ａ－Ｕ	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	USD 96.900	0.000%	0.000	1.16千萬	-1.46%	詳情 \| 報價
09450	ＧＸ３５美債－Ｕ	未來資產美國3-5年期國債指數	USD 7.030	+0.214%	0.000	1.76億	-0.10%	詳情 \| 報價
09817	ＰＰ國債－Ｕ	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	USD 18.650	0.000%	0.000	5.97千萬	-0.02%	詳情 \| 報價
09829	安碩中國國債－Ｕ	富時中國政府債券指數	USD 7.540	0.000%	0.000	7.00億	-0.28%	詳情 \| 報價
82817	ＰＰ國債－Ｒ	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	RMB 136.200	+0.147%	0.000	4.36億	+0.19%	詳情 \| 報價
82829	安碩中國國債－Ｒ	富時中國政府債券指數	RMB 54.900	0.000%	0.000	50.98億	-0.18%	詳情 \| 報價
83001	ＰＰ中地美債－Ｒ	ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index	RMB 97.200	0.000%	0.000	9.33千萬	+0.61%	詳情 \| 報價
83059	ＧＸ亞洲綠債－Ｒ	彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數	RMB 52.280	0.000%	0.000	5.57千萬	+0.32%	詳情 \| 報價
83122	Ａ南方人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 166.250	0.000%	0.000	3.41千萬	-0.17%	詳情 \| 報價
83125	安碩短期政銀－Ｒ	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	RMB 50.940	0.000%	0.000	2.01億	+0.03%	詳情 \| 報價
83146	華夏２０美債－Ｒ	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	RMB 703.000	+1.224%	0.000	2.46千萬	-0.24%	詳情 \| 報價
83161	Ａ華夏人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 104.000	0.000%	0.000	2.29億	-0.03%	詳情 \| 報價
83192	Ａ博時人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 1,053.300	0.000%	0.000	2.86千萬	-0.09%	詳情 \| 報價

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代號	名稱	周息率	1個月	3個月	6個月	1年	3年	相關資料
03433	南方美國國債２０創1個月高	6.801 季度	0.840%	-3.292%	-4.693%	-3.511%	--	詳情 \| 報價
03199	工銀南方國債	3.425 季度	0.715%	0.492%	2.239%	4.873%	-1.706%	詳情 \| 報價
03141	華夏亞投債創1個月高	3.278 季度	1.844%	0.209%	2.061%	5.356%	0.772%	詳情 \| 報價
83199	工銀南方國債－Ｒ	3.369 季度	0.942%	2.879%	3.725%	7.523%	15.021%	詳情 \| 報價
02819	ＡＢＦ港債指數	2.004 每半年一次	0.563%	-0.456%	0.143%	3.011%	0.915%	詳情 \| 報價
03450	ＧＸ３５美債創1個月高	-- 季度	0.701%	0.183%	0.183%	--	--	詳情 \| 報價
02829	安碩中國國債	2.110 每半年一次	0.654%	0.701%	2.574%	5.155%	-0.312%	詳情 \| 報價
03001	ＰＰ中地美債	4.892 季度	2.469%	-0.028%	6.078%	28.941%	-49.041%	詳情 \| 報價
02817	ＰＰ國債	2.143 每半年一次	1.840%	5.965%	8.386%	16.039%	19.795%	詳情 \| 報價
02821	沛富基金	2.980 每半年一次	0.541%	-0.664%	2.944%	5.155%	0.167%	詳情 \| 報價
03041	ＧＸ中國政銀債券	2.285 每半年一次	0.851%	0.211%	2.026%	4.442%	--	詳情 \| 報價
03059	ＧＸ亞洲綠債	2.231 每半年一次	0.252%	-0.036%	1.478%	4.061%	--	詳情 \| 報價
03075	ＧＸ亞洲美債	4.406 每月	1.171%	0.281%	2.131%	4.184%	--	詳情 \| 報價
03077	ＰＰ美國庫	5.263 季度	0.777%	1.461%	2.096%	5.044%	--	詳情 \| 報價
03122	Ａ南方人民幣	1.122 每年一次	0.595%	-1.580%	-0.225%	-0.281%	-8.079%	詳情 \| 報價
03125	安碩短期政銀	2.214 每半年一次	0.148%	-1.149%	0.240%	0.882%	-6.307%	詳情 \| 報價
03146	華夏２０美債	-- 季度	1.000%	-2.909%	-3.836%	--	--	詳情 \| 報價
03156	博時２０美債	-- 每月	0.986%	-3.267%	-4.172%	--	--	詳情 \| 報價
03161	Ａ華夏人民幣	-- 累積	0.499%	-1.380%	0.045%	0.317%	--	詳情 \| 報價
03192	Ａ博時人民幣	-- 每年一次	0.040%	-1.931%	-0.232%	-0.103%	--	詳情 \| 報價
03411	ＰＰ亞洲美債	-- 季度	0.842%	0.235%	--	--	--	詳情 \| 報價
03435	恒生招商七十美債	0.948 季度	0.709%	-0.729%	--	--	--	詳情 \| 報價
03436	恒生招商一三美債	1.005 季度	0.487%	1.011%	--	--	--	詳情 \| 報價
03440	ＧＸ０３月債	-- 季度	0.659%	--	--	--	--	詳情 \| 報價
09001	ＰＰ中地美債－Ｕ	4.851 季度	1.136%	-0.964%	6.375%	27.996%	-48.890%	詳情 \| 報價
09075	ＧＸ亞洲美債－Ｕ	4.423 每月	0.165%	-0.601%	1.776%	4.509%	--	詳情 \| 報價
09077	ＰＰ美國庫－Ｕ	5.272 季度	0.188%	1.265%	2.384%	5.454%	--	詳情 \| 報價
09078	ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ	-- 累積	0.490%	1.188%	2.579%	5.488%	--	詳情 \| 報價
09107	博時廿美債Ａ－Ｕ	-- 累積	0.309%	-3.520%	-3.759%	--	--	詳情 \| 報價
09125	安碩短期政銀－Ｕ	2.214 每半年一次	-0.215%	-1.402%	0.447%	1.207%	--	詳情 \| 報價
09141	華夏亞投債－Ｕ	3.276 季度	0.055%	-0.705%	1.552%	4.507%	0.000%	詳情 \| 報價
09146	華夏２０美債－Ｕ	-- 季度	0.478%	-3.321%	-3.666%	--	--	詳情 \| 報價
09156	博時２０美債－Ｕ	-- 每月	0.309%	-3.520%	-4.138%	--	--	詳情 \| 報價
09177	ＰＰ國債對沖－Ｕ	2.060 每半年一次	2.073%	9.141%	11.678%	22.589%	--	詳情 \| 報價
09411	ＰＰ亞洲美債－Ｕ	-- 季度	0.204%	0.409%	--	--	--	詳情 \| 報價
09440	ＧＸ０３月債－Ｕ	-- 季度	0.285%	--	--	--	--	詳情 \| 報價
09446	華夏廿美債Ａ－Ｕ	-- 累積	0.575%	-3.171%	-3.511%	--	--	詳情 \| 報價
09450	ＧＸ３５美債－Ｕ	-- 季度	0.430%	-0.228%	--	--	--	詳情 \| 報價
09817	ＰＰ國債－Ｕ	2.146 每半年一次	1.648%	5.714%	9.487%	16.874%	18.709%	詳情 \| 報價
09829	安碩中國國債－Ｕ	2.108 每半年一次	0.334%	0.401%	2.808%	5.437%	--	詳情 \| 報價
82817	ＰＰ國債－Ｒ	2.107 每半年一次	2.145%	8.560%	10.379%	19.171%	35.944%	詳情 \| 報價
82829	安碩中國國債－Ｒ	2.077 每半年一次	0.439%	2.751%	3.761%	7.478%	15.229%	詳情 \| 報價
83001	ＰＰ中地美債－Ｒ	4.796 季度	1.512%	2.010%	6.852%	30.081%	-41.142%	詳情 \| 報價
83059	ＧＸ亞洲綠債－Ｒ	2.202 每半年一次	0.538%	2.510%	2.496%	6.357%	--	詳情 \| 報價
83122	Ａ南方人民幣－Ｒ	1.083 每年一次	0.181%	0.393%	0.666%	1.807%	--	詳情 \| 報價
83125	安碩短期政銀－Ｒ	2.179 每半年一次	-0.039%	0.732%	1.373%	3.180%	--	詳情 \| 報價
83146	華夏２０美債－Ｒ	-- 季度	0.858%	-0.813%	-2.844%	--	--	詳情 \| 報價
83161	Ａ華夏人民幣－Ｒ	-- 累積	0.241%	0.435%	1.118%	2.413%	--	詳情 \| 報價
83192	Ａ博時人民幣－Ｒ	-- 每年一次	0.238%	0.434%	1.055%	2.451%	--	詳情 \| 報價

備註：	報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2025 16:40
	回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 05/02/2025 08:02
	資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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