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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.700
- +0.005
- (+0.031%)
- 最高
- 16.760
- 最低
- 16.680
- 成交股數
- 2.55萬
- 成交金額
- 45.97萬
- 前收市
- 16.695
- 開市
- 16.740
- 買入
- 16.670
- 賣出
- 16.740
- 市值
- 4.19億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 49
- 每宗成交金額
- 9,381
- 波幅
- 1.517%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- 1.364%
- 風險率
- 0.317
- 振幅率
- 1.080%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 12/06/2026 12:03:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
289.68
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 30/04/2026 | 45.49億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 20.74億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 24.08億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 36.91億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 67.78億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 34.24億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 1,161.94億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 10.55億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 10.60億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 586.55億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 586.15億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 30.30億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 34.72億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 369.94億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 278.36億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 16.63億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 231.99億 | USA | |||
0.45% | 30/04/2026 | 12.96億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 165.30億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 34.88億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：13/06/2026 00:18
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