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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.340
- -0.005
- (-0.031%)
- 最高
- 16.430
- 最低
- 16.304
- 成交股數
- 1.21萬
- 成交金額
- 19.83萬
- 前收市
- 16.345
- 開市
- 16.350
- 買入
- 16.320
- 賣出
- 16.340
- 市值
- 4.08億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 93
- 每宗成交金額
- 2,133
- 波幅
- 1.352%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -2.008%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.498%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 13/03/2026 13:52:20
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.33
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.81% | 29/01/2026 | 143.06億 | USA | |||
0.31% | 29/01/2026 | 21.56億 | USA | |||
0.56% | 29/01/2026 | 17.90億 | USA | |||
0.29% | 29/01/2026 | 15.69億 | USA | |||
0.79% | 29/01/2026 | 85.38億 | USA | |||
0.04% | 29/01/2026 | 17.33億 | GRC | |||
0.92% | 29/01/2026 | 4.43億 | USA | |||
0.84% | 29/01/2026 | 4.23億 | USA | |||
0.92% | 29/01/2026 | 7.27億 | USA | |||
0.32% | 29/01/2026 | 54.78億 | USA | |||
0.66% | 29/01/2026 | 40.74億 | USA | |||
0.62% | 29/01/2026 | 10.13億 | USA | |||
0.66% | 29/01/2026 | 8.63億 | USA | |||
0.67% | 29/01/2026 | 8.79億 | USA | |||
0.71% | 29/01/2026 | 592.35億 | USA | |||
0.57% | 29/01/2026 | 1,133.85億 | USA | |||
1.55% | 29/01/2026 | 22.62億 | USA | |||
0.34% | 29/01/2026 | 48.97億 | USA | |||
0.80% | 29/01/2026 | 5.26億 | USA | |||
1.23% | 29/01/2026 | 13.55億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：14/03/2026 02:07
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