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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.623
- +0.023
- (+0.136%)
- 最高
- 16.770
- 最低
- 16.580
- 成交股數
- 3.18萬
- 成交金額
- 51.37萬
- 前收市
- 16.600
- 開市
- 16.610
- 買入
- 16.560
- 賣出
- 16.640
- 市值
- 4.28億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 98
- 每宗成交金額
- 5,242
- 波幅
- 0.907%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -0.629%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 0.512%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 11/09/2026 14:03:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
281.69
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 30/07/2026 | 137.38億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 8.65億 | USA | |||
0.36% | 30/07/2026 | 1,171.95億 | USA | |||
0.39% | 30/07/2026 | 52.18億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 5.22億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 15.24億 | USA | |||
0.53% | 30/07/2026 | 156.23億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 289.22億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 231.89億 | USA | |||
0.73% | 30/07/2026 | 5.67億 | USA | |||
1.61% | 30/07/2026 | 48.91億 | USA | |||
0.88% | 30/07/2026 | 51.60億 | USA | |||
0.70% | 30/07/2026 | 20.11億 | USA | |||
0.70% | 30/07/2026 | 18.30億 | USA | |||
0.34% | 30/07/2026 | 45.06億 | USA | |||
0.34% | 30/07/2026 | 25.81億 | USA | |||
0.77% | 30/07/2026 | 4.60億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | -- | ||||
0.35% | 30/07/2026 | 31.24億 | USA | |||
0.67% | 30/07/2026 | 26.45億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：12/09/2026 02:19
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