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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.610
- +0.010
- (+0.061%)
- 最高
- 16.770
- 最低
- 16.580
- 成交股數
- 3.64萬
- 成交金額
- 56.75萬
- 前收市
- 16.600
- 開市
- 16.610
- 盤後
- 16.590
- -0.020
- (-0.121%)
- 最高
- 16.610
- 最低
- 16.590
- 成交股數
- 5.00
- 成交金額
- 80.30
- 買入
- 16.330
- 賣出
- 18.080
- 市值
- 4.28億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 127
- 每宗成交金額
- 4,468
- 波幅
- 0.907%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -0.704%
- 風險率
- 0.391
- 振幅率
- 0.512%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 11/09/2026 17:14:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
281.69
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 30/07/2026 | 38.60億 | USA | |||
1.01% | 30/07/2026 | 199.11億 | USA | |||
0.46% | 30/07/2026 | 161.06億 | USA | |||
0.79% | 30/07/2026 | 40.25億 | USA | |||
1.55% | 30/07/2026 | 8.48億 | USA | |||
0.38% | 30/07/2026 | 614.84億 | USA | |||
0.41% | 30/07/2026 | 71.67億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 1,750.78億 | USA | |||
0.76% | 30/07/2026 | 5.22億 | USA | |||
0.67% | 30/07/2026 | 143.84億 | USA | |||
0.30% | 30/07/2026 | 48.16億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 4.67億 | USA | |||
0.98% | 30/07/2026 | 2.85億 | USA | |||
1.25% | 30/07/2026 | 53.94億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 84.40億 | USA | |||
0.45% | 30/07/2026 | 45.47億 | USA | |||
0.48% | 30/07/2026 | 550.47億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 408.76億 | USA | |||
1.35% | 30/07/2026 | 8.00億 | USA | |||
0.33% | 30/07/2026 | 2,957.78億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：12/09/2026 05:30
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