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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.328
- -0.017
- (-0.103%)
- 最高
- 16.430
- 最低
- 16.304
- 成交股數
- 8,457.00
- 成交金額
- 13.82萬
- 前收市
- 16.345
- 開市
- 16.350
- 買入
- 16.310
- 賣出
- 16.340
- 市值
- 4.08億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 64
- 每宗成交金額
- 2,159
- 波幅
- 1.352%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -2.110%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.498%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 13/03/2026 12:05:35
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.33
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 29/01/2026 | 34.75億 | USA | |||
0.65% | 29/01/2026 | 154.70億 | USA | |||
0.45% | 29/01/2026 | 264.33億 | USA | |||
1.50% | 29/01/2026 | 45.56億 | USA | |||
0.72% | 29/01/2026 | 128.62億 | USA | |||
0.81% | 29/01/2026 | 50.36億 | USA | |||
0.33% | 29/01/2026 | 314.21億 | USA | |||
0.97% | 29/01/2026 | 136.97億 | USA | |||
0.65% | 29/01/2026 | 16.11億 | USA | |||
0.37% | 29/01/2026 | 210.23億 | USA | |||
0.63% | 29/01/2026 | 90.89億 | USA | |||
0.32% | 29/01/2026 | 23.05億 | USA | |||
0.79% | 29/01/2026 | 4.62億 | USA | |||
0.36% | 29/01/2026 | 29.30億 | USA | |||
0.37% | 29/01/2026 | 28.27億 | USA | |||
0.81% | 29/01/2026 | 28.29億 | USA | |||
0.68% | 29/01/2026 | 295.97億 | USA | |||
0.78% | 29/01/2026 | 638.52億 | USA | |||
0.32% | 29/01/2026 | 274.90億 | USA | |||
0.99% | 29/01/2026 | 42.49億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：14/03/2026 00:20
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