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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.770
- -0.010
- (-0.062%)
- 最高
- 16.840
- 最低
- 16.740
- 成交股數
- 3.69萬
- 成交金額
- 53.15萬
- 前收市
- 16.780
- 開市
- 16.840
- 盤後
- 16.750
- -0.020
- (-0.117%)
- 最高
- 16.780
- 最低
- 16.750
- 成交股數
- 57.00
- 成交金額
- 276.00
- 買入
- 13.650
- 賣出
- 19.620
- 市值
- 4.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 161
- 每宗成交金額
- 3,302
- 波幅
- 1.786%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- -0.947%
- 風險率
- 0.345
- 振幅率
- 0.955%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 27/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
293.00
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | 30/06/2026 | 173.56億 | USA | |||
0.70% | 30/06/2026 | 52.35億 | USA | |||
0.47% | 30/06/2026 | 14.48億 | USA | |||
0.30% | 30/06/2026 | 1,864.99億 | USA | |||
0.53% | 30/06/2026 | 1,398.64億 | USA | |||
0.41% | 30/06/2026 | 31.13億 | USA | |||
0.32% | 30/06/2026 | 3,008.02億 | USA | |||
1.67% | 30/06/2026 | 8.49億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 128.53億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 416.65億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 602.22億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 53.98億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 263.35億 | USA | |||
0.59% | 30/06/2026 | 83.99億 | USA | |||
1.22% | 30/06/2026 | 50.92億 | USA | |||
0.98% | 30/06/2026 | 2.84億 | USA | |||
0.69% | 30/06/2026 | 4.70億 | USA | |||
0.55% | 30/06/2026 | 745.15億 | USA | |||
0.30% | 30/06/2026 | 49.23億 | USA | |||
0.60% | 30/06/2026 | 141.70億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：28/07/2026 07:59
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