公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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03/12/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
02/01/202583199工銀南方國債-R2024/12季度股息人民幣 0.917/01/202521/01/2025

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27/01/2025
05/02/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
03/12/202483069華夏恒生生科-R2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
27/01/202583001PP中地美債-R2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
04/12/202482822南方A50-R2024/12末期息人民幣 0.3219/12/202423/12/2024

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30/12/2024
27/01/202582817PP國債-R2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509817PP國債-U2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509411PP亞洲美債-U2025/12每單位股息美元 0.1214/02/202518/02/2025

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20/02/2025
03/12/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
05/12/202409187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
27/01/202509177PP國債對沖-U2025/12每單位股息美元 0.214/02/202518/02/2025

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20/02/2025
05/02/202509146華夏20美債-U2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
13/12/202409141華夏亞投債-U2024/12季度股息港元 0.1203/01/202507/01/2025

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13/01/2025
27/01/202509077PP美國庫-U2025/12每單位股息美元 5.8814/02/202518/02/2025

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20/02/2025
13/12/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2102/01/202506/01/2025

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08/01/2025
14/01/202509075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2103/02/202505/02/2025

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07/02/2025
09/12/202409070平安香港高息-U2024/12末期息港元 0.8320/12/202427/12/2024

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30/12/2024
03/12/202409069華夏恒生生科-U2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
06/12/202409009博時以太幣-U2024/12一拆十30/12/2024----
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