公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
12/12/2024 | 00158 | 萬邦投資 | 2024/09 | 末期息港元 1.8 | 22/01/2025 | 24/01/2025 至 -- | 06/02/2025 |
23/12/2024 | 08587 | 萬勵達(舊) | 2025/03 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
23/12/2024 | 08482 | 萬勵達(新) | 2025/03 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
17/01/2025 | 08237 | 華星控股 | 2025/12 | 二十五合一 | 05/03/2025 | -- | -- |
05/02/2025 | 09146 | 華夏20美債-U | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
05/02/2025 | 83146 | 華夏20美債-R | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
05/02/2025 | 03146 | 華夏20美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
03/12/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 09069 | 華夏恒生生科-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 83069 | 華夏恒生生科-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 03069 | 華夏恒生生科 | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
13/12/2024 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
13/12/2024 | 03141 | 華夏亞投債 | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
06/12/2024 | 02555 | 茶百道 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.36 或港元 0.388836 | 06/01/2025 | 08/01/2025 至 10/01/2025 | 24/01/2025 |
02/01/2025 | 01899 | 興達國際 | 2025/12 | 特別股息港元 0.15 | 04/02/2025 | 06/02/2025 至 07/02/2025 | 21/02/2025 |
28/11/2024 | 00114 | 興利集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.03 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 06/01/2025 | 16/01/2025 |
28/11/2024 | 02230 | 羚邦集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.0109 | 16/12/2024 | 18/12/2024 至 20/12/2024 | 15/01/2025 |
04/12/2024 | 01357 | 美圖公司 | 2025/12 | 特別股息港元 0.109 | 13/02/2025 | 17/02/2025 至 19/02/2025 | 27/02/2025 |
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