公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
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派送日
12/12/202400158萬邦投資2024/09末期息港元 1.822/01/202524/01/2025

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06/02/2025
23/12/202408587萬勵達(舊)2025/03十合一17/01/2025----
23/12/202408482萬勵達(新)2025/03十合一17/01/2025----
17/01/202508237華星控股2025/12二十五合一05/03/2025----
05/02/202509146華夏20美債-U2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
05/02/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
05/02/202503146華夏20美債2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
03/12/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202403403華夏恒ESG2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202409069華夏恒生生科-U2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483069華夏恒生生科-R2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202403069華夏恒生生科2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
13/12/202409141華夏亞投債-U2024/12季度股息港元 0.1203/01/202507/01/2025

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13/01/2025
13/12/202403141華夏亞投債2024/12季度股息港元 0.1203/01/202507/01/2025

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13/01/2025
06/12/202402555茶百道2025/12特別股息人民幣 0.36 或港元 0.38883606/01/202508/01/2025

10/01/2025
24/01/2025
02/01/202501899興達國際2025/12特別股息港元 0.1504/02/202506/02/2025

07/02/2025
21/02/2025
28/11/202400114興利集團2025/03中期息港元 0.0330/12/202403/01/2025

06/01/2025
16/01/2025
28/11/202402230羚邦集團2025/03中期息港元 0.010916/12/202418/12/2024

20/12/2024
15/01/2025
04/12/202401357美圖公司2025/12特別股息港元 0.10913/02/202517/02/2025

19/02/2025
27/02/2025
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