| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 08/07/2026 | 82839 | 華夏A50-R | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 02839 | 華夏A50 | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 07/08/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 08/07/2026 | 09188 | 華夏滬深三百-U | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 03188 | 華夏滬深三百 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 28/07/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 19/08/2026 |
| 02/07/2026 | 08446 | 耀星科技集團-新 | 2026/12 | 二十合一 | 07/08/2026 | -- | -- |
| 02/07/2026 | 08577 | 耀星科技集團 | 2026/12 | 二十合一 | 07/08/2026 | -- | -- |
| 06/08/2026 | 02282 | 美高梅中國 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 10/08/2026 | 03990 | 美的置業 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 01/12/2026 | 03/12/2026 至 04/12/2026 | 22/12/2026 |
| 04/08/2026 | 00778 | 置富產業信託 | 2026/12 | 中期息港元 0.175 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 18/09/2026 |
| 17/07/2026 | 00064 | 結好控股 | 2027/03 | 擬派特別股息港元 2.0 | -- | -- | -- |
| 10/07/2026 | 02899 | 紫金礦業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.42 或港元 0.4839736 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 04/08/2026 | 21/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02101 | 福祿控股 | 2026/12 | 特別股息港元 0.342 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 07/08/2026 | 18/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09987 | 百勝中國 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.29 | 26/08/2026 | 28/08/2026 至 -- | 17/09/2026 |
| 03/08/2026 | 02314 | 理文造紙 | 2026/12 | 中期息港元 0.112 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 03/09/2026 |
| 03/08/2026 | 00746 | 理文化工 | 2026/12 | 中期息港元 0.21 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 03/09/2026 |
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