| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 09/01/2025 | 08283 | 中食民安 | 2025/12 | 五十合一 | 20/02/2025 | -- | -- |
| 27/01/2025 | 09001 | ＰＰ中地美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09077 | ＰＰ美國庫－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 05/02/2025 | 09146 | 華夏２０美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09177 | ＰＰ國債對沖－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09411 | ＰＰ亞洲美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09817 | ＰＰ國債－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 82817 | ＰＰ國債－Ｒ | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 83001 | ＰＰ中地美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 05/02/2025 | 83146 | 華夏２０美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 19/12/2024 | 04336 | 應用材料－Ｔ | 2025/10 | 每股派息美元 0.4 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | -- |
| 07/01/2025 | 02821 | 沛富基金 | 2025/06 | 股息美元 1.58 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 -- | 06/02/2025 |
| 09/12/2024 | 04338 | 微軟－Ｔ | 2025/06 | 每股派息美元 0.83 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | -- |
| 20/12/2024 | 01373 | 國際家居零售 | 2025/04 | 中期息港元 0.04 | 06/01/2025 | 08/01/2025 至 10/01/2025 | 05/02/2025 |
| 19/12/2024 | 01850 | 鴻盛昌資源 | 2025/04 | 合併後一供四，供股價港元 0.53 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 12/05/2025 | 19/06/2025 |
| 19/12/2024 | 01850 | 鴻盛昌資源 | 2025/04 | 五合一 | 29/04/2025 | -- | -- |
| 28/11/2024 | 00025 | 其士國際 | 2025/03 | 中期息港元 0.08 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 17/12/2024 | 20/12/2024 |
| 28/11/2024 | 00035 | 遠東發展 | 2025/03 | 中期息港元 0.01，以股代息，可選擇現金 | 23/12/2024 | 30/12/2024 至 02/01/2025 | 18/02/2025 |
| 29/11/2024 | 00052 | 大快活集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.05 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 17/12/2024 | 31/12/2024 |
| 28/11/2024 | 00057 | 震雄集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.038 | 13/12/2024 | 17/12/2024 至 18/12/2024 | 14/01/2025 |
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