公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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31/07/202602589滬上阿姨2026/12中期息人民幣 2.0 或港元 2.309324813/08/202617/08/2026

20/08/2026
29/09/2026
13/08/202602602萬物雲2026/12中期息人民幣 0.71103/09/202607/09/2026

09/09/2026
25/09/2026
11/08/202602638港燈-SS2026/12中期息港元 0.159425/08/202627/08/2026

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08/09/2026
22/07/202602728金泰能源控股2026/12二十合一15/09/2026----
16/07/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
21/07/202602803PP中國基石2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202602810PP新興東盟2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202602817PP國債2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
08/07/202602839華夏A502026/12分派人民幣 0.523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
15/07/202602888渣打集團2026/12中期息美元 0.20405/08/202607/08/2026

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29/09/2026
10/07/202602899紫金礦業2026/12中期息人民幣 0.42 或港元 0.483973623/07/202627/07/2026

04/08/2026
21/08/2026
21/07/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
17/07/202603009博時以太幣2026/12十合一10/08/2026----
17/07/202603031FG恒生紅利2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026

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07/08/2026
21/07/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 4.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
28/07/202603145華夏亞洲高息股2026/12每月股息港元 0.112/08/202614/08/2026

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19/08/2026
07/08/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
21/07/202603173PP中新經濟2026/12每單位股息人民幣 0.0705/08/202607/08/2026

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11/08/2026
08/07/202603188華夏滬深三百2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
06/07/202603199工銀南方國債2026/12季度股息人民幣 0.922/07/202624/07/2026

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29/07/2026
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