公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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09/07/202608291港娛國際2026/12一供三,供股價港元 0.204/09/202608/09/2026

14/09/2026
20/10/2026
12/08/202608411K W NELSON GP2026/12中期息港元 0.00317/09/202621/09/2026

22/09/2026
09/10/2026
02/07/202608446耀星科技集團-新2026/12二十合一07/08/2026----
02/07/202608577耀星科技集團2026/12二十合一07/08/2026----
21/07/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
17/07/202609009博時以太幣-U2026/12十合一10/08/2026----
17/07/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026

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07/08/2026
21/07/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
07/08/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
21/07/202609173PP中新經濟-U2026/12每單位股息人民幣 0.0705/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.2505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
08/07/202609188華夏滬深三百-U2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
21/07/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609803PP中國基石-U2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609810PP新興東盟-U2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
08/07/202609839華夏A50-U2026/12分派人民幣 0.523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
30/07/202609980東鵬飲料2026/12中期息人民幣 3.008/09/202610/09/2026

17/09/2026
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13/08/202609985衛龍美味2026/12中期息人民幣 0.19 或港元 0.219624/09/202628/09/2026

30/09/2026
26/10/2026
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