| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 14/05/2026 | 00241 | 阿里健康 | 2026/03 | 末期息人民幣 0.0595 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 02/09/2026 |
| 31/03/2026 | 01268 | 美東汽車 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0337 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 28/10/2026 |
| 27/05/2026 | 06110 | 滔搏 | 2026/02 | 末期息人民幣 0.03 或港元 0.0343 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 10/08/2026 | 20/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01359 | 中國信達 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.02801 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 21/08/2026 |
| 31/03/2026 | 00096 | 友成控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.013 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 31/03/2026 | 00460 | 四環醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0096 或港元 0.0109 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 06/07/2026 | 16/07/2026 |
| 08/06/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 擬派季度股息,股息待定 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 03455 | 景順QQQ | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 08/06/2026 | 09070 | 平安香港高息-U | 2026/12 | 擬派季度股息,股息待定 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09455 | 景順QQQ-U | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 05/06/2026 | 83455 | 景順QQQ-R | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 02/04/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 14/05/2026 | 03440 | GX03月債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09440 | GX03月債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 03450 | GX35美債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09450 | GX35美債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2026/12 | 季度股息港元 0.45 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 02/04/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.08 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
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