公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
19/12/2024 | 04336 | 應用材料-T | 2025/10 | 每股派息美元 0.4 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | -- |
09/12/2024 | 04338 | 微軟-T | 2025/06 | 每股派息美元 0.83 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | -- |
27/01/2025 | 01778 | 彩生活 | 2025/12 | 四供一,供股價港元 0.165 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 28/02/2025 | 25/03/2025 |
05/02/2025 | 03146 | 華夏20美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
13/12/2024 | 08125 | 仁德資源 | 2025/03 | 合併後一供三,供股價港元 0.289 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 28/02/2025 | 10/04/2025 |
05/02/2025 | 09146 | 華夏20美債-U | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
05/02/2025 | 83146 | 華夏20美債-R | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
10/12/2024 | 01025 | 嘉藝控股 | 2025/03 | 一供三,供股價港元 0.29 | 18/02/2025 | 20/02/2025 至 26/02/2025 | 07/04/2025 |
16/12/2024 | 04332 | AMGEN-T | 2024/12 | 每股派息美元 2.38 | 17/02/2025 | 19/02/2025 至 -- | -- |
16/12/2024 | 04337 | 星巴克-T | 2024/09 | 每股派息美元 0.61 | 17/02/2025 | 19/02/2025 至 -- | -- |
27/01/2025 | 02817 | PP國債 | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 03001 | PP中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 03077 | PP美國庫 | 2025/12 | 每單位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 03411 | PP亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 03453 | PP台灣50 | 2025/12 | 每單位股息港元 0.11 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 09001 | PP中地美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 09077 | PP美國庫-U | 2025/12 | 每單位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 09177 | PP國債對沖-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 09817 | PP國債-U | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
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