公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
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21/07/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 4.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603173PP中新經濟2026/12每單位股息人民幣 0.0705/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 1.2705/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1103/08/202605/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011903/08/202605/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1603/08/202605/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1503/08/202605/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609173PP中新經濟-U2026/12每單位股息人民幣 0.0705/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.2505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609803PP中國基石-U2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609810PP新興東盟-U2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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11/08/2026
21/07/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/2026

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