| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 17/07/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 07/08/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09173 | PP中新經濟-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09177 | PP國債對沖-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.25 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 08/07/2026 | 09188 | 華夏滬深三百-U | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 21/07/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 16/07/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09803 | PP中國基石-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09810 | PP新興東盟-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.5 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09817 | PP國債-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 08/07/2026 | 09839 | 華夏A50-U | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 30/07/2026 | 09980 | 東鵬飲料 | 2026/12 | 中期息人民幣 3.0 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 17/09/2026 | -- |
| 13/08/2026 | 09985 | 衛龍美味 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.19 或港元 0.2196 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 13/08/2026 | 09985 | 衛龍美味 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.09 或港元 0.104 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 30/07/2026 | 09987 | 百勝中國 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.29 | 26/08/2026 | 28/08/2026 至 -- | 17/09/2026 |
| 11/08/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
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