公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 14/11/2025 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 14/11/2025 | 06818 | 中國光大銀行 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.105 | -- | -- | -- |
| 14/11/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 09440 | GX03月債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 09450 | GX35美債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
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