| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 16/07/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 17/07/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 27/03/2026 | 82333 | 長城汽車-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 或港元 0.40224 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 13/07/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 16/07/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 27/04/2026 | 08096 | 賞之味 | 2027/03 | 二供三,供股價港元 0.1 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 25/06/2026 | 06/08/2026 |
| 19/03/2026 | 06136 | 康達環保 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 30/03/2026 | 06127 | 昭衍新藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 或港元 0.13786 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 04/08/2026 |
| 22/07/2026 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2026/12 | 第十次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 05/08/2026 |
| 23/03/2026 | 03918 | 金界控股 | 2025/12 | 末期息美元 0.0109 或港元 0.0845 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03898 | 時代電氣 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 或港元 0.78189 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 07/08/2026 |
| 30/03/2026 | 03759 | 康龍化成 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2 或港元 0.2299274 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 15/07/2026 | 07/08/2026 |
| 31/03/2026 | 03678 | 弘業期貨 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.004 或港元 0.0046 | 10/07/2026 | 14/07/2026 至 17/07/2026 | 07/08/2026 |
| 13/07/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 13/07/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.18 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 13/07/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 16/07/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 24/03/2026 | 03320 | 華潤醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.122 或港元 0.139 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 03/08/2026 |
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