| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 14/04/2026 | 02800 | 盈富基金 | 2026/12 | 擬派中期息，股息待定 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 14/04/2026 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2026/12 | 擬派中期息，股息待定 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 25/03/2026 | 01371 | 中國生態旅遊 | 2026/06 | 擬十合一 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 01530 | 三生製藥 | 2026/12 | 實物分派蔓迪國際股份 | -- | -- | -- |
| 02/04/2026 | 03433 | 南方美國國債２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 17/03/2026 | 03141 | 華夏亞投債 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 17/03/2026 | 09141 | 華夏亞投債－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 02/04/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.08 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 83199 | 工銀南方國債－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 30/03/2026 | 09980 | 東鵬飲料 | 2025/12 | 十送三股 | 05/05/2026 | 07/05/2026 至 14/05/2026 | 29/06/2026 |
| 27/03/2026 | 00809 | 大成生化科技 | 2026/12 | 十合一 | 26/06/2026 | -- | -- |
| 13/04/2026 | 00862 | 遠見控股 | 2026/06 | 十合一 | 20/05/2026 | -- | -- |
| 02/04/2026 | 00986 | 杜甫酒業集團 | 2027/03 | 十合一 | 13/05/2026 | -- | -- |
| 25/03/2026 | 01703 | 誼和股份 | 2027/03 | 十合一 | 30/04/2026 | -- | -- |
| 24/03/2026 | 02459 | 昇能集團 | 2026/12 | 十合一 | 14/05/2026 | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00721 | 中國金融國際 | 2026/06 | 五合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 18/03/2026 | 00876 | 佳兆業健康 | 2026/12 | 五十合一 | 22/05/2026 | -- | -- |
| 27/03/2026 | 08069 | 飛道旅遊科技 | 2027/03 | 二十合一 | 06/05/2026 | -- | -- |
| 14/04/2026 | 01413 | 鑄帝控股 | 2027/03 | 二供一，供股價港元 0.214 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 28/04/2026 | 02/06/2026 |
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