| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 13/08/2026 | 00831 | 利亞零售 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 01/09/2026 | 10/09/2026 |
| 12/08/2026 | 08411 | K W NELSON GP | 2026/12 | 中期息港元 0.003 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 09/10/2026 |
| 31/07/2026 | 00968 | 信義光能 | 2026/12 | 中期息港元 0.0023 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 02/09/2026 |
| 30/07/2026 | 09980 | 東鵬飲料 | 2026/12 | 中期息人民幣 3.0 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 17/09/2026 | -- |
| 13/08/2026 | 00941 | 中國移動 | 2026/12 | 中期息人民幣 2.51 或港元 2.9003 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 30/09/2026 |
| 13/08/2026 | 80941 | 中國移動-R | 2026/12 | 中期息人民幣 2.51 或港元 2.9003 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 30/09/2026 |
| 31/07/2026 | 02589 | 滬上阿姨 | 2026/12 | 中期息人民幣 2.0 或港元 2.3093248 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 20/08/2026 | 29/09/2026 |
| 24/07/2026 | 03750 | 寧德時代 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.411 或港元 1.629 | 06/08/2026 | 10/08/2026 至 13/08/2026 | 03/09/2026 |
| 13/08/2026 | 02602 | 萬物雲 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.711 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 09/09/2026 | 25/09/2026 |
| 03/08/2026 | 02359 | 藥明康德 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.51 或港元 0.589 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 26/08/2026 | 04/09/2026 |
| 10/07/2026 | 02899 | 紫金礦業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.42 或港元 0.4839736 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 04/08/2026 | 21/08/2026 |
| 10/08/2026 | 02488 | 元征科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.29 或港元 0.335 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 28/08/2026 | 18/09/2026 |
| 11/08/2026 | 00788 | 中國鐵塔 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.19122 或港元 0.220901 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 30/10/2026 |
| 13/08/2026 | 09985 | 衛龍美味 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.19 或港元 0.2196 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 10/08/2026 | 02120 | 康寧醫院 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.18 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 05/10/2026 |
| 21/07/2026 | 01787 | 山東黃金 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.115436 | 14/08/2026 | 18/08/2026 至 21/08/2026 | 07/09/2026 |
| 12/08/2026 | 00405 | 越秀房產信託基金 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0271 或港元 0.0313 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 11/09/2026 | 23/10/2026 |
| 11/08/2026 | 87001 | 匯賢產業信託 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0017 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 29/09/2026 |
| 04/08/2026 | 00653 | 卓悅控股 | 2027/06 | 三十合一 | 11/09/2026 | -- | -- |
| 30/06/2026 | 01712 | 龍資源 | 2026/12 | 一股舊股換一股新公司股份 | 13/08/2026 | -- | -- |
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