公布日期代號名稱財政年度事項除淨日倒序截止
過戶日期
派送日
21/07/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1603/08/202605/08/2026

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11/08/2026
21/07/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1503/08/202605/08/2026

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11/08/2026
17/07/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/07/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/07/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026

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07/08/2026
16/07/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
16/07/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
13/07/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1431/07/202604/08/2026

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06/08/2026
13/07/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1831/07/202604/08/2026

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06/08/2026
16/07/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
16/07/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
13/07/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 0.929/07/202631/07/2026

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05/08/2026
13/07/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 0.929/07/202631/07/2026

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05/08/2026
08/07/202602839華夏A502026/12分派人民幣 0.523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
10/07/202602899紫金礦業2026/12中期息人民幣 0.42 或港元 0.483973623/07/202627/07/2026

04/08/2026
21/08/2026
08/07/202603188華夏滬深三百2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202609188華夏滬深三百-U2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202609839華夏A50-U2026/12分派人民幣 0.523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202682839華夏A50-R2026/12分派人民幣 0.523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202683188華夏滬深三百-R2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/2026

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31/07/2026
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