公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
14/02/2025 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2025/03 | 每單位股息港元 0.65 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
10/03/2025 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.04 | 25/03/2025 | 27/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
14/02/2025 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2025/03 | 每單位股息港元 0.87 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
14/02/2025 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2025/03 | 每單位股息港元 0.87 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
14/01/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
14/02/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
14/01/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
14/02/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
10/03/2025 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2025/03 | 末期息港元 0.27 | 25/03/2025 | 27/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
14/02/2025 | 03440 | GX03月債 | 2025/03 | 季度股息港元 0.55 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
14/02/2025 | 09440 | GX03月債-U | 2025/03 | 季度股息港元 0.55 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
14/02/2025 | 03450 | GX35美債 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
14/02/2025 | 09450 | GX35美債-U | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
27/01/2025 | 03001 | PP中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 09001 | PP中地美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 03411 | PP亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 03453 | PP台灣50 | 2025/12 | 每單位股息港元 0.11 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 02817 | PP國債 | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
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