公布日期代號名稱順序財政年度事項除淨日截止
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派送日
14/02/202503041GX中國政銀債券2025/03每單位股息港元 0.6503/03/202505/03/2025

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07/03/2025
10/03/202503116GX亞太高股息率2025/03季度股息港元 1.0425/03/202527/03/2025

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31/03/2025
14/02/202503059GX亞洲綠債2025/03每單位股息港元 0.8703/03/202505/03/2025

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07/03/2025
14/02/202583059GX亞洲綠債-R2025/03每單位股息港元 0.8703/03/202505/03/2025

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07/03/2025
14/01/202503075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2103/02/202505/02/2025

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07/02/2025
14/02/202503075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2103/03/202505/03/2025

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07/03/2025
14/01/202509075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2103/02/202505/02/2025

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07/02/2025
14/02/202509075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2103/03/202505/03/2025

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07/03/2025
10/03/202503110GX恒生高股息率2025/03末期息港元 0.2725/03/202527/03/2025

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31/03/2025
14/02/202503440GX03月債2025/03季度股息港元 0.5503/03/202505/03/2025

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07/03/2025
14/02/202509440GX03月債-U2025/03季度股息港元 0.5503/03/202505/03/2025

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07/03/2025
14/02/202503450GX35美債2025/03季度股息港元 0.503/03/202505/03/2025

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07/03/2025
14/02/202509450GX35美債-U2025/03季度股息港元 0.503/03/202505/03/2025

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07/03/2025
27/01/202503001PP中地美債2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202583001PP中地美債-R2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509001PP中地美債-U2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202503411PP亞洲美債2025/12每單位股息美元 0.1214/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509411PP亞洲美債-U2025/12每單位股息美元 0.1214/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202503453PP台灣502025/12每單位股息港元 0.1114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202502817PP國債2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
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