公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
20/01/2025 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2025/12 | 第四次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 05/02/2025 |
06/01/2025 | 06696 | 多想雲(新) | 2025/12 | 二十合一 | 12/02/2025 | -- | -- |
20/01/2025 | 06882 | 東瀛遊 | 2025/12 | 特別股息港元 0.06 | 05/02/2025 | 07/02/2025 至 11/02/2025 | 26/03/2025 |
31/12/2024 | 08120 | 國農金融投資 | 2025/12 | 二供一,供股價港元 0.345 | 07/01/2025 | 09/01/2025 至 15/01/2025 | 07/03/2025 |
17/01/2025 | 08237 | 華星控股(新) | 2025/12 | 二十五合一 | 05/03/2025 | -- | -- |
09/01/2025 | 08283 | 中食民安(新) | 2025/12 | 五十合一 | 20/02/2025 | -- | -- |
09/01/2025 | 08592 | 中食民安(舊) | 2025/12 | 五十合一 | 20/02/2025 | -- | -- |
17/01/2025 | 08596 | 華星控股 | 2025/12 | 二十五合一 | 05/03/2025 | -- | -- |
14/02/2025 | 08623 | 中國蜀塔 | 2025/12 | 二供一,供股價港元 0.11 | 13/03/2025 | 17/03/2025 至 21/03/2025 | 06/05/2025 |
27/01/2025 | 09001 | PP中地美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 09077 | PP美國庫-U | 2025/12 | 每單位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
05/02/2025 | 09146 | 華夏20美債-U | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
27/01/2025 | 09177 | PP國債對沖-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
06/03/2025 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2025/12 | 每單位分派港元 0.16 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
27/01/2025 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 09817 | PP國債-U | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 82817 | PP國債-R | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
05/02/2025 | 83146 | 華夏20美債-R | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
06/03/2025 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2025/12 | 每單位分派港元 0.16 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
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