| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/03/2026 | 09676 | 十月稻田 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.32 | -- | -- | 17/07/2026 |
| 27/03/2026 | 09677 | 威海銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1 | -- | -- | 30/07/2026 |
| 27/03/2026 | 09889 | 東莞農商銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.22 | -- | -- | 30/06/2026 |
| 30/03/2026 | 09927 | 賽力斯 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.8 | -- | -- | 21/06/2026 |
| 31/03/2026 | 09981 | 沃爾核材 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.165 | -- | -- | 31/07/2026 |
| 26/03/2026 | 80883 | 中國海洋石油-R | 2025/12 | 末期息港元 0.55 | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.358 | -- | -- | 09/08/2026 |
| 27/03/2026 | 82333 | 長城汽車-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | -- | -- | -- |
| 16/03/2026 | 01882 | 海天國際 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.8 | 27/03/2026 | 31/03/2026 至 -- | 13/04/2026 |
| 17/03/2026 | 87001 | 匯賢產業信託 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0027 | 30/03/2026 | 01/04/2026 至 08/04/2026 | 27/05/2026 |
| 16/03/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 31/03/2026 | 02/04/2026 至 -- | 09/04/2026 |
| 16/03/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/03/2026 | 02/04/2026 至 -- | 09/04/2026 |
| 16/03/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/03/2026 | 02/04/2026 至 -- | 09/04/2026 |
| 16/03/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/03/2026 | 02/04/2026 至 -- | 09/04/2026 |
| 16/03/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/03/2026 | 02/04/2026 至 -- | 09/04/2026 |
| 20/03/2026 | 00046 | 科聯系統 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.045 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 09/04/2026 | 22/04/2026 |
| 17/03/2026 | 01698 | 騰訊音樂-SW | 2025/12 | 末期息美元 0.12 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 20/04/2026 |
| 17/03/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 17/03/2026 | 03086 | 華夏納指 | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 17/03/2026 | 03141 | 華夏亞投債 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
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