公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止
過戶日期
派送日
27/03/202609676十月稻田2025/12末期息人民幣 0.32----17/07/2026
27/03/202609677威海銀行2025/12末期息人民幣 0.1----30/07/2026
27/03/202609889東莞農商銀行2025/12末期息人民幣 0.22----30/06/2026
30/03/202609927賽力斯2025/12末期息人民幣 0.8----21/06/2026
31/03/202609981沃爾核材2025/12末期息人民幣 0.165----31/07/2026
26/03/202680883中國海洋石油-R2025/12末期息港元 0.55------
27/03/202681211比亞迪股份-R2025/12末期息人民幣 0.358----09/08/2026
27/03/202682333長城汽車-R2025/12末期息人民幣 0.35------
16/03/202601882海天國際2025/12第二次中期息港元 0.827/03/202631/03/2026

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13/04/2026
17/03/202687001匯賢產業信託2025/12末期息人民幣 0.002730/03/202601/04/2026

08/04/2026
27/05/2026
16/03/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1431/03/202602/04/2026

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09/04/2026
16/03/202603416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1431/03/202602/04/2026

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09/04/2026
16/03/202603417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1231/03/202602/04/2026

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09/04/2026
16/03/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1431/03/202602/04/2026

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09/04/2026
16/03/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1431/03/202602/04/2026

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09/04/2026
20/03/202600046科聯系統2025/12第二次中期息港元 0.04501/04/202608/04/2026

09/04/2026
22/04/2026
17/03/202601698騰訊音樂-SW2025/12末期息美元 0.1201/04/202608/04/2026

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20/04/2026
17/03/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.2101/04/202608/04/2026

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10/04/2026
17/03/202603086華夏納指2026/12股息港元 0.0301/04/202608/04/2026

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10/04/2026
17/03/202603141華夏亞投債2026/12季度股息港元 0.1301/04/202608/04/2026

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10/04/2026
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