公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日順序
13/08/202600348中國智能健康2026/12五合一22/09/2026----
28/08/202600668安克創新2026/12中期息人民幣 0.821/09/202623/09/2026

28/09/2026
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14/08/202602670雲迹2026/12一拆十23/09/2026----
17/04/202608143金威醫療2027/03五合一22/09/2026----
28/08/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026

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25/09/2026
28/08/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026

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25/09/2026
28/08/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026

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25/09/2026
28/08/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026

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25/09/2026
09/09/202602828恒生中國企業2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026

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30/09/2026
09/09/202602838恒生富時中國502026/12末期息港元 0.7322/09/202624/09/2026

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30/09/2026
09/09/202603128恒生A股龍頭2026/12末期息人民幣 0.5522/09/202624/09/2026

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30/09/2026
08/09/202603187三星高息房託2027/03每單位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026

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30/09/2026
19/08/202603190富邦滬深港高股息2026/12季度股息港元 0.3522/09/202624/09/2026

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30/09/2026
08/09/202603403華夏恒ESG2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026

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30/09/2026
08/09/202609187三星高息房託-U2027/03每單位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026

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30/09/2026
08/09/202609403華夏恒ESG-U2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026

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30/09/2026
09/09/202682828恒生中國企業-R2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026

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30/09/2026
09/09/202683128恒生A股龍頭-R2026/12末期息人民幣 0.5522/09/202624/09/2026

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30/09/2026
08/09/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026

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30/09/2026
26/08/202600688中國海外發展2026/12中期息港元 0.2316/09/202618/09/2026

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05/10/2026
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