| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 08/06/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 擬派季度股息,股息待定 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 03403 | 華夏恒ESG | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 03689 | 康華醫療 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.16 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 29/06/2026 | 31/07/2026 |
| 27/03/2026 | 03958 | 東方證券 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2 或港元 0.2298602 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 30/06/2026 | 20/07/2026 |
| 27/03/2026 | 06198 | 青島港 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1988 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 03/07/2026 | 10/08/2026 |
| 15/05/2026 | 08471 | 新達控股 | 2026/12 | 二十合一 | 23/06/2026 | -- | -- |
| 08/06/2026 | 09070 | 平安香港高息-U | 2026/12 | 擬派季度股息,股息待定 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 26/03/2026 | 09636 | 九方智投控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.36 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 29/06/2026 | 20/07/2026 |
| 05/06/2026 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 00119 | 保利置業集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 06/03/2026 | 00763 | 中興通訊 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.411 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 29/06/2026 | 10/07/2026 |
| 30/03/2026 | 01713 | 四川能投發展 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 29/06/2026 | 20/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01766 | 中國中車 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 29/06/2026 | 13/08/2026 |
| 20/03/2026 | 01979 | 天寶集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.066,可以股代息 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 17/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01988 | 民生銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.053 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 29/06/2026 | 10/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02152 | 蘇新服務 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3628 或港元 0.411396 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 29/06/2026 | 14/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02727 | 上海電氣 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.01425 或港元 0.01638 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 29/06/2026 | 31/07/2026 |
| 08/06/2026 | 02828 | 恒生中國企業 | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2026/12 | 中期息港元 0.98 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
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