| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 12/08/2026 | 08411 | K W NELSON GP | 2026/12 | 中期息港元 0.003 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 09/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00165 | 中國光大控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00688 | 中國海外發展 | 2026/12 | 中期息港元 0.23 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 -- | 05/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00817 | 中國金茂 | 2026/12 | 中期息港元 0.03,可以股代息 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 22/09/2026 | 30/10/2026 |
| 27/08/2026 | 01100 | 飛達控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 22/09/2026 | 12/10/2026 |
| 12/08/2026 | 01257 | 中國光大綠色環保 | 2026/12 | 中期息港元 0.029 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 24/07/2026 | 01536 | 煜榮集團 | 2027/03 | 一供三,供股價港元 0.1 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 24/09/2026 | 02/11/2026 |
| 14/08/2026 | 01928 | 金沙中國有限公司 | 2026/12 | 中期息美元 0.064 或港元 0.5 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 25/06/2026 | 01955 | 莊臣控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.0012 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 21/09/2026 | 12/10/2026 |
| 24/08/2026 | 02111 | 超盈國際控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.121 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 22/09/2026 | 09/10/2026 |
| 24/08/2026 | 02475 | 立訊精密 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.11 或港元 0.127 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 22/09/2026 | 22/10/2026 |
| 27/08/2026 | 02607 | 上海醫藥 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.11663 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 -- | 23/10/2026 |
| 25/08/2026 | 03311 | 中國建築國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.33 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 28/08/2026 | 09908 | 嘉興燃氣 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.12 或港元 0.1387 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 27/08/2026 | 09923 | 移卡 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 23/09/2026 | 30/10/2026 |
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