公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
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21/04/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.407/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 4.407/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 0.0507/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
16/04/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026

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08/05/2026
16/04/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026

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08/05/2026
20/04/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011105/05/202607/05/2026

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13/05/2026
31/03/202600916龍源電力2025/12末期息人民幣 0.0625 或港元 0.071304/05/202606/05/2026

11/05/2026
26/06/2026
27/03/202608069飛道旅遊科技2027/03二十合一06/05/2026----
12/03/202602517鍋圈2025/12末期息人民幣 0.0381 或港元 0.043504/05/202606/05/2026

11/05/2026
18/06/2026
30/03/202601288農業銀行2025/12末期息人民幣 0.1304/05/202606/05/2026

12/05/2026
16/06/2026
30/03/202609927賽力斯2025/12末期息人民幣 0.8 或港元 0.91306/05/202608/05/2026

13/05/2026
05/06/2026
27/03/202602877神威藥業2026/12第一次中期息人民幣 0.43 或港元 0.487 (代替末期息)04/05/202606/05/2026

07/05/2026
19/05/2026
10/03/202602314理文造紙2025/12末期息港元 0.09304/05/202606/05/2026

11/05/2026
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